Адванс Инвест

висока дългосрочна дивидентна доходност и капиталови печалби от акции на компании в България и Румъния

Накратко

ДФ Адванс Инвест е взаимен фонд от отворен тип. Той инвестира в акции на компании от балканските страни-членки на ЕС - България и Румъния. Основна цел на дружеството е да осигури висока дългосрочна възвращаемост под формата на дивидентна доходност и капиталови печалби чрез инвестиции във водещи компании от основни сектори на икономиката на двете страни.

Инвестиционна стратегия

Адванс Инвест се стреми да предостави на инвеститорите доходност, по-висока или близка до тази на основните индекси на двете страни. Дружеството инвестира в големи компании, търгувани на фондовите пазари в България и Румъния, както и в позиции с голям потенциал за растеж в перспективни сектори от икономиките им.

Портфейлът се структурира на база активно управление, като се използва задълбочен анализ на фундаментални характеристики и анализ на ликвидността на отделните позиции. Във фокуса на фонда са компании с добър мениджмънт и качествено корпоративно управление, постигащи стабилни финансови резултати.

Фондът се стреми да открива най-перспективните инвестиционни възможности на борсите в София и Букурещ, следвайки дисциплинирано своята дългосрочна стратегия.

Тихомир Каунджиев
Портфейлен мениджър на Адванс Инвест

Цени


НСА на дял* към 21.11.2018
1,2432
%
изменение спрямо предходна НСА
-0.88%
Емисионна стойност на инвестиции:
100,000 ЛВ.
1,2618
100,000 - 500,000 ЛВ.
1,2556
500,000 - 1,000,000 ЛВ.
1,2494
> 1,000,000 ЛВ.
1,2432
Нетна стойност на активите
7 514 962,47
Цена на обратно изкупуване*
1,2432
3
месеца
6
месеца
12
месеца
ОТ НАЧАЛОТО НА
ГОДИНАТА
3
години
ОТ СТАРТА НА
ПУБЛИЧНО
ПРЕДЛАГАНЕ

Доходност

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Доходност по години
31.43%
32.61%
31.17%
55.37%
-66.57%
2.20%
-11.73%
-17.02%
-5.02%
18.95%
2.40%
-6.26%
10.02%
21.56%
Бенчмарк по години
53.36%
51.04%
9.97%
20.71%
-56.45%
51.49%
16.29%
-29.75%
34.08%
-16.81%
2.24%
-22.13%
-1.29%
22.39%
Текущо представяне на фонда
1 месец6 месеца1 годинаОТ НАЧАЛОТО НА
ГОДИНАТА
ОТ СТАРТА НА
ПУБЛИЧНО
ПРЕДЛАГАНЕ
Доходност-1.90%-6.33%-7.02%-7.86%1.15%
Бенчмарк-0.47%-11.10%-18.03%-22.66%1.58%
MSCI EFM Europe + CIS ex Russia

Борсов индекс, изчисляван на база големи и средни по капитализация компании от 5 страни от категорията на Emerging пазари, както и 8 страни от категорията на Frontier пазари. Индексът се поддържа от MSCI Inc. (Morgan Stanley Capital International) и следи представянето на компании от Чехия, Гърция, Унгария, Полша, Турция, Естония, Хърватска, Казахстан, Литва, Румъния, Сърбия, Словения и Украйна.

Портфейл

ТОП 5 АКЦИИ

Профил на риска

НИСЪК РИСКВИСОК РИСК
1234567
НИСКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТВИСОКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ
За фонда
Тип фонд:
взаимен фонд от отворен тип
Фокус:
България и Румъния / акции
Страна на регистрация:
България
ISIN
BG9000014134
Валута:
BGN
Дата на публично предлагане:
10.05.2004
Минимална инвестиция:
1 дял
Цени към 21.11.2018
НСА/ДЯЛ:
1,2432
< 100,000 ЛВ.:
1,2618
100,000 - 500,000 ЛВ.:
1,2556
500,000 - 1,000,000 ЛВ.:
1,2494
> 1,000,000 ЛВ.:
1,2432
Цена на обратно изкупуване:
1,2432
Размер на фонда:
7 514 962,47
Доходност
1 месец:
-1.90%
6 месеца:
-6.33%
1 година:
-7.02%
От началото на годината:
-7.86%
3 години:
22.66%
От начало на публично предлагане:
1.15%
Стандартно отклонение*:
n/a
Разходи и комисионни
Разходи за покупка:
< 100,000 ЛВ.
1.50%
100,000 - 500,000 ЛВ.
1.00%
500,000 - 1,000,000 ЛВ.
0.50%
> 1,000,000 ЛВ.
без такса
БЕЗ ТАКСА и при поръчки от страна на институционални инвеститори и при подадени поръчки за сметка на инвеститори в резултат от и по силата на сключен договор за управление на портфейл с УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Разходи за обратно изкупуване:
0.00%
Такса за управление:
2.5% от средногодишната НСА
Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари, като това зависи от пазарната среда. Вие може да реализирате печалба или загуба в момента на продажбата на акциите на фонда.
Предупреждение за риска
Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество.

Документи

Тук можете да изтеглите най-актуалния инвестиционен коментар (вдясно от този текст). Имайте предвид, че стойността на дяловете на Адванс Инвест и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във взаимните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете. Карол Капитал Мениджмънт е лицензирано управляващо дружество, член на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Текстът на тези страници е одобрен от отдел Вътрешен контрол на Карол Капитал Мениджмънт. Проспектите, правилата и уставът на фондовете са публично достъпни във всички офиси на Карол Капитал Мениджмънт и в интернет на адрес www.karollcapital.bg.

Допълнителни насоки

Как да инвестираме?

Инвеститорите могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на дялове на фонда в централния офис на Карол Капитал Мениджмънт и клоновете в страната всеки работен ден от 10 до 17 часа. Поръчката се подава лично или чрез пълномощник срещу лична карта, или съответно пълномощно и/или фирмени документи. Сумите за записване на дялове се превеждат по банков път по посочената вдясно банкова сметка на фонда, след което копие от платежното нареждане се представя при подаване на поръчката в Карол Капитал Мениджмънт, или се внасят в брой в офисите на Карол Капитал Мениджмънт. Няма минимални ограничения за сумата на инвестицията.

Инвеститорите във фондове Адванс не дължат данъци

Поръчката за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от подаването й по цената на обратно изкупуване, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването на поръчката.

Банкови сметки на фонда

Информация за банков превод за покупка на акции на фонда:

Сметка в лева:
BG30BPBI79401052761402
Сметка в EUR:
BG39BPBI79401452761401

Юробанк И Еф Джи България АД | Титуляр: ДФ "Адванс Инвест" | BIC: BPBIBGSF

Издаване и обратно изкупуване на дялове

Поръчката за записване се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаване по емисионната стойност, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването й. Поръчката се изпълнява до размера на внесената сума, разделена на емисионната стойност на един дял.

Публикуване на нетна стойност на активите

Нетната стойност на активите (НСА), възоснова на която се определят емисионната (покупна) цена и цената на обратно изкупуване на дяловете на фонда, се изчислява по реда на действащото законодателство и правилата на фонда всеки работен ден до 17:00 часа и се публикуват на сайта управляващото дружество www.karollcapital.bg, на сайта на БАУД www.baud.bg и в някои специализирани медии.