Адванс Глобал Трендс

Висока доходност чрез инвестиции в секторни фондове в глобален мащаб

Накратко

ДФ Адванс Глобал Трендс е взаимен фонд от отворен тип с глобален инвестиционен фокус основно в акции. Портфейлът му се структурира чрез борсово търгувани инструменти (ETFs) и взаимни фондове, листвани предимно в САЩ и Европа. Портфейлът се управлява активно, като в зависимост от пазарната ситуация е възможно да инвестира и в други класове активи като облигации, суровини и пр.

Инвестиционна стратегия

ДФ Адванс Глобал Трендс предоставя възможност на инвеститорите да се възползват от потенциала на различните финансови инструменти в различните точки на света. За постигане на целта - постигане на висока доходност за инвеститорите - при нормални условия фондът ще следва стратегията да е основно (над 75%) инвестиран в ETFs, следващи изменението на стойността на класовете активи с най-голям потенциал за растеж и с най-големи сравнителни предимства. Стратегията на фонда е дългосрочна и портфейлният мениджър я реализира чрез избор на секторите с най-добър потенциал, анализирайки състоянието на икономиките и пазарите, геополитическите фактори, паричните и фискални политики на централните банки и правителствата, демографските тенденции и др.

Адванс Глобал Трендс Ви дава достъп до неограничени инвестиционни възможности по цял свят при строг контрол на риска.

Симеон Керанов

Портфейлен мениджър на ДФ “Адванс Глобал Трендс”

Доходност

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Доходност по години (от 01.07.2018 г. фондът е с нова стратегия и нов мениджър)

-5.53%

9.57%

-3.05%

5.49%

-3.39%

3.74%

2.64%

-12.17%

17.78%

-1.67%

21.76%

-13.28%

8.29%

Бенчмарк по години

N/A

11.69%

15.04%

16.26%

6.65%

8.79%

6.82%

-6.70%

26.33%

4.89%

25.66%

-14.54%

16.02%

	Текущо представяне на фонда
	1 месец	6 месеца	1 година	ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	ОТ СТАРТА НА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ *
Доходност	-0.02%	6.04%	15.75%	16.10%	2.83%
Бенчмарк	0.95%	7.85%	22.85%	22.67%	9.34%

* от 01.07.2018 г. фондът е с нова стратегия и нов мениджър

The MSCI ACWI (All Country World Index)

The MSCI ACWI (All Country World Index) е индекс, който следи пазарното представяне на 45 страни, от които 23 развити (Австралия, Австрия, Белгия, Канада, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Хонг Конг, Ирландия, Италия, Япония, Холандия, Нова Зеландия, Норвегия, Португалия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Обединеното кралство и Съединените щати) и 22 равиващи се икономики (Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Чехия, Египет, Унгария, Индия, Индонезия, Израел, Корея, Малайзия, Мексико, Мароко, Перу, Филипините, Полша, Русия, Южна Африка, Тайван, Тайланд и Турция).

Профил на риска

НИСЪК РИСКВИСОК РИСК

1234567

НИСКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТВИСОКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ

За фонда

Тип фонд:

взаимен фонд от отворен тип

Фокус:

Global / ETFs

Страна на регистрация:

България

ISIN

BG9000002113

Bloomberg код

ADVGLTR BU

Валута:

EUR

Дата на публично предлагане:

01.07.2011

Минимална инвестиция:

1 дял

Цени към 19.12.2024

НСА/ДЯЛ:

1,4647

<= €50 000:

1,4867

€50 000.01 - €250 000:

1,4793

€250 000.01 - €500 000:

1,4720

> €500 000.01:

1,4647

Цена на обратно изкупуване:

1,4647

Размер на фонда:

1 834 187,90

Доходност

1 месец:

-0.02%

6 месеца:

6.04%

1 година:

15.75%

От началото на годината:

16.10%

3 години:

11.03%

От начало на публично предлагане:

2.83%

Стандартно отклонение*:

-0.22%

Разходи и комисионни

Разходи за покупка:

<= € 50 000

1.50%

€50 000.01 - €250 000

1.00%

€250 000.01 - €500 000

0.50%

>€ 500 000.01

без такса

БЕЗ ТАКСА и при поръчки от страна на институционални инвеститори и при подадени поръчки за сметка на инвеститори в резултат от и по силата на сключен договор за управление на портфейл с УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Разходи за обратно изкупуване:

0.00%

Такса за управление:

1.8% от средногодишната НСА

Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари, като това зависи от пазарната среда. Вие може да реализирате печалба или загуба в момента на продажбата на акциите на фонда.

Предупреждение за риска

Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и основния информационен документ на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на www.karollcapital.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офис на Управляващото дружество. Фондове Адванс са активно управлявани и не следват индекс. Резюме на правата на дялопритежателите е достъпно на www.karollcapital.bg.

Допълнителни насоки

Как да инвестираме?

Инвеститорите могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на дялове на фонда в централния офис на Карол Капитал Мениджмънт всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч. Поръчката се подава лично или чрез пълномощник срещу лична карта, или съответно пълномощно и/или фирмени документи. Сумите за записване на дялове се превеждат по банков път по посочената по-долу банкова сметка на фонда, след което копие от платежното нареждане се представя при подаване на поръчката в Карол Капитал Мениджмънт. Няма минимални ограничения за сумата на инвестицията.

Инвеститорите във фондове Адванс не дължат данъци

Поръчката за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от подаването й по цената на обратно изкупуване, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването на поръчката.

Банкови сметки на фонда

Информация за банков превод за покупка на дялове на фонда:

Сметка в лева:

BG44UNCR70001520133032

Сметка в EUR:

BG23UNCR70001520132925

УниКредит Булбанк АД | Титуляр: ДФ "Адванс Глобал Трендс" | BIC: UNCRBGSF

Издаване и обратно изкупуване на дялове

Поръчката за записване се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаване по емисионната стойност, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването й. Поръчката се изпълнява до размера на внесената сума, разделена на емисионната стойност на един дял.

Публикуване на нетна стойност на активите

Нетната стойност на активите (НСА), възоснова на която се определят емисионната (покупна) цена и цената на обратно изкупуване на дяловете на фонда, се изчислява по реда на действащото законодателство и правилата на фонда всеки работен ден до 17:00 часа и се публикуват на сайта управляващото дружество www.karollcapital.bg, на сайта на БАУД www.baud.bg и в някои специализирани медии.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Разрешение за изпращане на информационни материали:

Може да оттеглите съгласието си по всяко време, като натиснете бутона "Отписване" в края на всеки имейл, който получавате от нас или като се свържете с нас на investing@karoll.bg. В допълнение, можете във всеки един момент да промените предпочитанията си за това, каква информация искате да получавате от нас, като натиснете бутона „управление на предпочитанията“ до бутона „отписване“ в края на всеки имейл, който получавате. За повече информация относно Вашите права във връзка със защита на личните данни,моля посетете следния линк: https://karollcapital.bg/bg/page/zashchita-na-lichnite-danni . Натискайки бутона "Записване" Вие се съгласявате да обработваме личните Ви данни съгласно тези условия.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.