Удължаване срока на съществуване на клас Б на ДФ Адванс Източна Европа

Уважаеми инвеститори в клас Б на ДФ „Адванс Източна Европа“,

На свое заседание на 06.11.2025 г. Съветът на директорите на УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“) взе решение срокът на съществуване на клас Б на ДФ „Адванс Източна Европа“ („Фонда“) да бъде удължен с още 1 (една) година, а именно до 05.12.2026 г., като клас Б продължава да съществува при досегашните условия на временно спиране на емитирането и обратното изкупуване на дяловете му. На клас Б продължава да не се начислява годишно възнаграждение за управление и възнаграждение за маркетингови услуги, от които Управляващото дружество се е отказало с решението си от 04.11.2022 г. На клас Б се начисляват присъщи за класа такси и разходи, като таксите на „Централен депозитар“ АД по емисията на клас Б, брокерски комисионни за ликвидация на засегнатите активи, възнаграждение и такси на банката-депозитар на Фонда за обслужване на клас Б, пропорционална част от разходите за одит и от таксата за общ надзор на Фонда от Комисия за финансов надзор и други присъщи такси и разходи.

Перспективата за клас Б на Фонда

Руските активи в клас Б ще продължат да се оценяват в съответствие с Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ДФ „Адванс Източна Европа“. Ако търговията на руския пазар се нормализира, ще реализираме руските активи, като действаме в най-добрия интерес на дялопритежателите в клас Б и на най-добрата налична реализуема цена, доколкото е възможно, така че Фондът да възстанови доколкото е възможно стойност за дялопритежателите в клас Б за реализацията на руски активи във времето, върху което индивидуалните инвеститори не могат да повлияят. Всяка стойност в руските активи може да бъде върната на траншове при наличие на ликвидност по начин, който гарантира справедливо и равноправно отношение към всички дялопритежатели в клас Б.

Информация, свързана с Фонда, включително информативна нетна стойност на активите на клас Б, се предоставя на нашия уебсайт на адрес: www.karollcapital.bg. Всякаква важна информация относно клас Б и реализацията на руските активи също ще бъде оповестена на притежателите на дялове в клас Б.

С уважение,

УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД