Удължаване срока на съществуване на клас Б на ДФ Адванс Източна Европа

Както знаете, поради безпрецедентната геополитическа ситуация, причинена от инвазията на Русия в Украйна, наложените санкции върху определени руски емитенти и активи, както и действията на правителства и пазарни контрагенти, съчетани с частичното затваряне на руската фондова борса и произтичащата от това невъзможност на участниците на пазара да търгуват и да постигнат надежден сетълмент с руски ценни книжа („Руски активи“), наложиха реорганизирането на активите на ДФ „Адванс Източна Европа“ („Фонда“) чрез обособяване на класове дялове, като считано от 01.01.2023 г. беше създаден нов клас дялове („клас Б“), към който бяха разпределени Руските активи на Фонда. Обособяването на класовете ефективно беше извършено чрез регистрация на клас Б и разпределяне на дяловете от новия клас на дялопритежателите в „Централен депозитар“ АД на 03.01.2023 г.

След трансформацията, Фондът продължава да се управлява в съответствие с неговата инвестиционна цел и политика, а всеки от класовете е със специфични характеристики, които не се отразяват неблагоприятно на другия клас дялове. Това позволи на дялопритежателите да се възползват от инвестиционната дейност, свързана с неруските активи на Фонда, без влиянието на руските такива, като същевременно чрез новия клас Б запазиха интерес в руските активи в случай на възстановяване на стойността им във Фонда в бъдеще.

При трансформацията бяха обособени 2 (два) класа дялове – клас А и клас Б. Съществуването и дейността на Фонда и на клас А не са ограничени със срок. Клас Б беше ограничен със срок на съществуване 2 (две) години от обособяването му, считано от датата на издаване на решението на заместник-председателя на КФН за одобрение на обособяването, а именно Решение № 955 - ДФ от 05.12.2022 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ за одобрение на промени в правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на Фонда. Предвид това, първоначално предвидения двугодишен срок на съществуване на клас Б на Фонда изтича на 05.12.2024 г. Съгласно фондовите правила, срокът на съществуване на клас Б може да бъде удължаван многократно за периоди от по 1 (една) година по преценка на Управляващото дружество.

На свое заседание на 05.11.2024 г. Съветът на директорите на Управляващото дружество взе решение срокът на съществуване на клас Б на Фонда да бъде удължен с 1 (една) година, а именно до 05.12.2025 г., като клас Б продължава да съществува при досегашните условия на временно спиране на емитирането и обратното изкупуване на дяловете му. На клас Б продължава да не се начислява годишно възнаграждение за управление и възнаграждение за маркетингови услуги, от които Управляващото дружество се е отказало с решението си от 04.11.2022 г. На клас Б се начисляват присъщи за класа такси и разходи, като таксите на „Централен депозитар“ АД по емисията на клас Б, брокерски комисионни за ликвидация на засегнатите активи, възнаграждение и такси на банката-депозитар на Фонда за обслужване на клас Б, пропорционална част от разходите за одит и от таксата за общ надзор от КФН на Фонда и други присъщи.

Перспективата за клас Б на Фонда

Руските активи в клас Б ще продължат да се оценяват в съответствие с Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ДФ „Адванс Източна Европа“. Ако търговията на руския пазар се нормализира, ще реализираме Руските активи, като действаме в най-добрия интерес на дялопритежателите в клас Б и на най-добрата налична реализуема цена, доколкото е възможно, така че Фондът да възстанови доколкото е възможно стойност за дялопритежателите в клас Б за реализацията на Руски активи във времето, върху което индивидуалните инвеститори не могат да повлияят. Всяка стойност в Руските активи може да бъде върната на траншове при наличие на ликвидност по начин, който гарантира справедливо и равноправно отношение към всички дялопритежатели в клас Б.

Информация, свързана с Фонда, включително информативна НСА на клас Б, се предоставя на нашия уебсайт на адрес: www.karollcapital.bg. Всякаква важна информация относно клас Б и реализацията на Руските активи също ще бъде оповестена на притежателите на дялове в клас Б.

С уважение,

УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД