УВЕДОМЛЕНИЕ за приемане на поръчки за фондове Адванс и Schroders по време на предстоящите празници

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че предвид предстоящите Коледни и Новогодишни празници, Съветът на директорите на Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, взе решение, съгласно което на 28.12.2023 г. и 29.12.2023 г. Дружеството няма да приема поръчки за записване и за обратно изкупуване на дялове на управляваните от него ДФ „Адванс Инвест“, ДФ „Адванс Възможности в Нова Европа“, ДФ „Адванс Глобал Трендс“ и ДФ „Адванс Източна Европа“ клас А. За тези дати няма да бъдат изчислявани и обявявани емисионна стойност, цена за обратно изкупуване и нетна стойност на активите на дял за управляваните договорни фондове.

Поръчките за записване и за обратно изкупуване, подадени на 22.12.2023 г., ще бъдат изпълнени на 29.12.2023 г. по емисионна стойност, съответно цена за обратно изкупуване, за 22.12.2023 г., изчислена и обявена на 28.12.2023 г. Следващата дата, на която Управляващо дружество “Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД ще изчислява и обявява емисионна стойност, цена за обратно изкупуване и нетна стойност на активите на дял за управляваните от него договорни фондове, е 03.01.2024 г. за 02.01.2024 г.

На 02.01.2024 г. ще бъде изчислена и обявена информативна нетна стойност на активите и информативна нетна стойност на активите на дял на ДФ „Адванс Източна Европа“ клас Б към 31.12.2023 г.

На 29.12.2023 г. Управляващо дружество “Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД няма да приема поръчки за записване на дялове на дистрибутираните от него фондове Schroders, а поръчки за обратно изкупуване и прехвърляне (суичове) на дялове от дистрибутираните фондове Schroders ще могат да бъдат подавани и ще бъдат приемани на 29.12.2023 г. до 11:00 часа.

Поръчки ще бъдат приемани отново в първия работен ден за 2024 година – на 02.01.2024 г.

Весели празници,

Екипът на Карол Капитал Мениджмънт ЕАД