Уважаеми инвеститори в ДФ „Адванс Източна Европа“,
Уведомяваме Ви, че ДФ „Адванс Източна Европа“ („Фонда“) беше трансформиран
чрез обособяване на класове дялове, като беше създаден нов клас дялове – клас Б, към който бяха разпределени Руските активи, а съществуващата емисия дялове формира клас А дялове на Фонда. Подробна информация за предстоящата трансформация се съдържа в предварителното уведомление, публикувано на сайта на УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“) – www.karollcapital.bg в секция Новини на 08.12.2022 г.
Дяловете от новия клас Б бяха разпределени служебно и безвъзмездно на инвеститорите в съотношение 1:1 към съществуващите дялове на дялопритежателите във Фонда преди трансформацията. В резултат, всеки дялопритежател във Фонда е получил служебно толкова дялове от клас Б колкото дялове от клас А вече притежава. Обособяването на класовете ефективно се извърши чрез регистрация на клас Б и разпределяне на дяловете от новия клас Б на дялопритежателите от клас А в „Централен депозитар“ АД на 03.01.2023 г.
При обособяването на клас Б новоемитираните дялове са разпределени на дялопритежателите на 03.01.2023г. с нетна стойност на активите на един дял от клас Б в размер на 0,0312 евро.
С настоящото Ви уведомяваме, че за така извършеното служебно разпределение на всеки дялопритежател е издадено потвърждение, което Ви каним, ако вече не сте получили същото по електронна поща, да получите на хартиен носител лично или чрез пълномощник в работно време в офиса на Управляващото дружество на адрес: гр. София, ул. „Златовръх“ № 1.
Информация, свързана с Фонда, включително информативна нетна стойност на активите на клас Б, се предоставя на нашия уебсайт на адрес: www.karollcapital.bg.
С уважение,
УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Предупреждение за риска
Настоящото представлява маркетингово съобщение. Моля, прегледайте проспекта и основния информационен документ на съответния фонд преди вземане на инвестиционното решение. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Предоставената информация не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на www.karollcapital.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офис на Управляващото дружество. Фондът е активно управляван и не следват индекс. Резюме на правата на дялопритежателите е достъпно на https://karollcapital.bg/uploads/2023/Prava_na_pritejatelite.pdf